AI基金华泰柏瑞量化创优（004394）披露2025年二季报，第二季度基金利润281.94万元，加权平均基金份额本期利润0.0608元。报告期内，基金净值增长率为4.45%，截至二季度末，基金规模为6848.64万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月21日，单位净值为1.61元。基金经理是笪篁，目前管理7只基金。其中，截至7月21日，华泰柏瑞中证1000指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达50.6%；华泰柏瑞量化对冲混合最低，为-4.09%。
基金管理人在二季报中表示，我们认为，当前 A 股市场整体估值仍有吸引力，投资人交易行为更加注重基本面，我们认为专注于基本面的量化投资超额收益有望得到进一步提高，或是很不错的配置风格均衡的基本面量化基金的机会。
截至7月21日，华泰柏瑞量化创优近三个月复权单位净值增长率为18.90%，位于同类可比基金75/880；近半年复权单位净值增长率为11.85%，位于同类可比基金246/880；近一年复权单位净值增长率为33.94%，位于同类可比基金119/880；近三年复权单位净值增长率为-17.00%，位于同类可比基金571/871。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.049，位于同类可比基金410/875。
截至7月21日，基金近三年最大回撤为45.99%，同类可比基金排名179/865。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为21.41%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.09%，同类平均为80.43%。2024年上半年末基金达到94.31%的最高仓位，2022年一季度末最低，为83.44%。
截至2025年二季度末，基金规模为6848.64万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、东方财富、新易盛、汇川技术、阳光电源、胜宏科技、迈瑞医疗、亿纬锂能、中际旭创、欣旺达。
核校：沈楠
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